證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-003

江蘇翔騰新材料股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示：

1、投資種類

安全性高、流動性好、風(fēng)險低的非委托理財產(chǎn)品，如進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

2、投資金額

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

3、特別風(fēng)險提示

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風(fēng)險低的非委托理財產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等因素影響，導(dǎo)致收益波動。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當(dāng)時機并選擇低風(fēng)險投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導(dǎo)致實際收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、 現(xiàn)金管理概述

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。

（二）投資主體

公司及子公司。

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（四）投資種類

購買商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)安全性高、流動性好、風(fēng)險低的非委托理財產(chǎn)品，如進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

（五）投資期限

自第一屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。

（六）資金來源

公司及子公司閑置自有資金。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司及子公司與現(xiàn)金管理受托方銀行、證券公司等金融機構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（八）授權(quán)情況

授權(quán)董事長在上述期限和額度內(nèi)，行使本次現(xiàn)金管理的決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實施。

二、審議程序

本事項業(yè)經(jīng)過第一屆董事會第十六次會議審議通過。無需股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風(fēng)險低的非委托理財產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等因素影響，導(dǎo)致收益波動。

公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當(dāng)時機并選擇低風(fēng)險投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導(dǎo)致實際收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，財務(wù)部門具體經(jīng)辦本次現(xiàn)金管理事項，對現(xiàn)金管理進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，審慎選擇投資品種。

2、及時分析和跟蹤銀行、證券公司等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司已建立了有效的內(nèi)部控制制度，在投資過程中將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度的流程、審批，規(guī)范運作。同時，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

告。

4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、對公司的影響

（一）公司進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全前提下進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

（二）公司通過閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠減少資金閑置，能夠有效的提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、獨立董事意見

在保證資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司使用最高額度不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件

1、第一屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十六次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2023年6月15日

關(guān)鍵詞：